2021 年度
周口市广播电视台部门决算
二〇二二年九月
目
录
第一部分 周口市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明3
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
周口市广播电视台概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理
等方面的法律、法规和方针、政策。
（二）围绕市委、市政府中心工作和重大政策部署；开
展宣传报道工作，为地方经济社会发展服务。承办市委、市
政府、市委宣传部大型活动的策划、组织实施。
（三）制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划；
推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高技术科研成
果，提升广播电视的科技含量和水平。
（四）负责广播电视无限传输的覆盖、维护和安全播出
工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目播出工作；
负责广播电视设施的维护管理工作；负责网站的管理工作。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
周口市广播电视台内设机构 20 个，包括：党政办公室、
人力资源中心、党群工作中心、后勤服务中心、财务中心、
编审中心、融媒采访中心、编辑中心、新媒体中心、技术中
心、发射中心、文艺中心、新闻广播、交通广播、音乐广播、
新闻频道、经济频道、科教文体频道、监察室、播控中心。
从决算单位构成看，周口市广播电视台部门决算包括：
本级决算、所属单位决算。
纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位包括：
1、周口市微波站
第二部分 2021 年度部门决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年收、支总计均为 3236.85 万元。与上年度相比，
收、支总计各减少 796.49 万元，下降 19.75%。主要原因是
年初结转和结余减少 605.18 万元。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 2831.90 万元，其中：财政拨款收入
2831.90 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万
元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 3197.55 万元，其中：基本支出
2609.97 万元，占 81.62%；项目支出 587.59 万元，占 18.38%。
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，
占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计均为 3188.96 万元。与上
年度相比，财政拨款收、支总计各减736.28万元，下降18.76%。
主要原因是年初财政拨款结转和结余减少 619.12 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 3018.66 万元，
占支出合计的 94.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨
2324
款支出减少 546.52 万元，下降 15.33%，主要原因是：一、
人员减少，人员经费减少；二、年初财政拨款结转和结余减
少 619.12 万元。
（二）结构情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3018.66 万元，主
要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2622.90
万元，占 86.89%；社会保障和就业（类）支出 209.95 万元，
占 6.96%。卫生健康（类）支出 70.61 万元，占 2.33%。住
房保障（类）支出 115.20 万元，占 3.82%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3057.96 万元，支出决算为 3018.66 万元，完成年初预算的
98.71%。其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）。年初预算 52.15 万元，支出决
算为 52.15 万元，完成年初预算的 100%。。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
行政运行（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1 万
元，完成年初预算的 100%。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
传输发射（项）。年初预算为 175.02 万元，支出决算为 175.02
万元，完成年初预算的 100%。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）25
广播电视事务（项）。年初预算为 2123.52 万元，支出决算
为 2123.52 万元，完成年初预算的 100%。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）。年初预算为 295 万元，支出决算
为 255.70 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是高清电视项目未结束，款项未付
完，结转 39.30 万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体
育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初
预算的 100%。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.81 万元，
支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.67 万元，
决算数 3.67 万元，完成年初预算的 100%。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初
预算为 153.60 万元，决算数为 153.60 万元，完成年初预算
的 100%。
（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤26
（项）。年初预算为 0 万元，决算数为 12.59 万元。决算数
与预算数存在差异的原因是此为按照国家对单位死亡人员
家属发放的一次性抚恤金，通过追加预算解决。
（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚
支出（项）。年初预算为 4.10 万元，决算数为 4.10 万元，
完成年初预算的 100%。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业
支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.19
万元，决算数为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）。年初预算为 61.44 万元，决算数为 61.44
万元，完成年初预算的 100%。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其
他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 9.17 万元，决算
数 9.17 万元，完成年初预算的 100%。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）年初预算为 115.20 万元，决算数为 115.20 万元，
完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2562.08万元，
与上年度相比，减少 438.01 万元，下降了 14.60%，主要原
因：年初财政拨款结转和结余减少 619.12 元。其中：人员经费 2359.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其
他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚
恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、
物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经
费 202.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出
国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，
支出决算为 1.22 万元，完成预算的 8.13%。2021 年度“三
公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节
约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出
27决算 1.22 万元，完成预算的 8.13%，占 100%；公务接待费
支出决算 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0
人次。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人。
2.公务用车购置及运行费年初预算为 13.00 万元，支出
决算为 1.22 万元，完成年初预算的 9.38%。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是严格管控支出。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于加油及维修。2021
年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。
3.公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00
万元，决算数与年初预算存在差异的主要原因是疫情原因以
及厉行节约，没有进行公务接待。其中：
外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来
访团组 0 个、来兵 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年公接待国内
来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
131.00 万元，支出决算为 131.00 万元，完成年初预算的 100%。
主要用于三川明珠文化旅游项目基础建设。
28九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费年初预算为 202.32 万元，支出
决算为 202.32 万元，完成年初预算的 100%。
十、政府采购支出情况说明
2021年度我单位政府采购支出总额452.95万元，其中：
政府采购货物支出452.95万、政府采购工程支出0.00万元、
政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额452.95
万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合
同金额452.95万元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占有情况说明
2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：特种专业技
术用车 3 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设
备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度 10 个项
目开展绩效目标管理，涉及资金 558.39 万元；对 10 个项目
开展绩效评价，涉及项目 558.39 万元，其中对 0 个项目开
展重点绩效评价，涉及资金 0.00 万元。
（二）项目绩效自评结果。
2021 年度，我单位对 10 个项目开展绩效自评，其中，
评价等级为“优”的项目 8 个，项目评价等级为“良”的项
29目 2 个。2021 年度通过项目资金，解决了我单位购置了一批
高清拍摄制作设备，替换了一部分老化待处置设备，提升了
履职尽责的能力。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府部门取得的财政预
算资金
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单
位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经
营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政补款结余：指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”
经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长
期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家
庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行
但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行
完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要
再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
